有価証券報告書-第104期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	802
預金
当座預金	229
普通預金	1,292,322
定期預金	85,000
別段預金	695
預金計	1,378,247
合計	1,379,049

② 受取手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社打江精機	70,010
株式会社不二越	19,665
株式会社東和製作所	11,470
理研熊谷機械株式会社	10,903
栗田精工株式会社	5,097
SPR株式会社 他8社	11,760
合計	128,908

(b) 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年4月	31,621
5月	35,117
6月	27,418
7月	33,465
8月	1,285
合計	128,908

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社リケン	129,422
三遠機材株式会社	105,211
カヤバ工業株式会社	93,851
株式会社荏原製作所	76,777
KYB金山株式会社	66,081
株式会社ユニバンス 他34社	312,341
合計	783,685

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (a)	当期発生高(千円) (b)	当期回収高(千円) (c)	当期末残高(千円) (d)	回収率(%) (c) ×100 (a)+(b)	滞留期間(日) (a)+(d) 2 (b) 365
855,021	4,152,625	4,223,961	783,685	84.4	72.0

(注) 上記金額には消費税及び地方消費税が含まれています。
④ 商品及び製品

内訳	金額(千円)
商品
金型	17,531
機工部品	4,220
計	21,751
製品
自動車部品	12,335
油圧部品	17,297
汎用エンジン部品	288
電機部品	21
ポンプ部品他	3,315
計	33,258
合計	55,010

⑤ 仕掛品

内訳	金額(千円)
仕掛品
自動車部品	59,076
油圧部品	35,100
汎用エンジン部品	5,801
電機部品	2,534
ポンプ部品他	15,267
合計	117,780

⑥ 原材料及び貯蔵品

内訳	金額(千円)
原材料
銑鉄	3,346
故銑	5,873
購入部品	303
計	9,523
貯蔵品
工場消耗品	9,932
定盤	2,169
修理部品	6,952
中子他	1,277
計	20,330
合計	29,853

⑦ 投資有価証券

区分及び銘柄	貸借対照表計上額(千円)
株式
株式会社マキタ	426,192
新東工業株式会社	114,484
トヨタ自動車株式会社	83,830
東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社	59,392
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ	50,668
株式会社愛知銀行	46,050
日揮株式会社	31,050
アンリツ株式会社	29,365
株式会社サンリオ	28,935
ソフトバンク株式会社	27,920
イオンモール株式会社	23,800
株式会社三井住友フィナンシャルグループ	23,007
株式会社ジャパンディスプレイ	22,464
カヤバ工業株式会社	22,000
オリックス株式会社	21,950
ヤフー株式会社	19,840
株式会社みずほフィナンシャルグループ	19,421
千代田化工株式会社	18,504
ダイハツ工業株式会社	18,380
日本碍子株式会社	15,390
株式会社東芝	15,126
株式会社エンプラス	14,475
他73銘柄	493,031
計	1,625,277

債券
第154回 オリックス社債	5,071
計	5,071
その他
フィディリティ・USリート・ファンドB	21,375
計	21,375
合計	1,651,723

⑧ 売電資産

内訳	金額(千円)
太陽光発電設備	459,301
合計	459,301

⑨ 支払手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社協英産業	34,461
榊原工業株式会社	32,085
帝研化工株式会社	25,805
黒龍産業株式会社	20,333
深見シェルモールド工業株式会社	17,846
大阪特殊合金株式会社 他70社	225,033
合計	355,566

(b) 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成27年3月	229
4月	124,004
5月	119,875
6月	111,456
合計	355,566

⑩ 買掛金

相手先別	金額(千円)
喜多村産業株式会社	15,035
株式会社ミヤタ	11,914
株式会社協英産業	11,426
榊原工業株式会社	10,797
株式会社共栄鋳造所	10,027
帝研化工株式会社 他94社	138,496
合計	197,698

⑪ 設備関係支払手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社水谷金型製作所	1,053
ワイエスケイ株式会社	771
株式会社草薙製作所	665
株式会社共栄鋳造所	300
ファイブエンジニアリング株式会社	63
早川木型製作所	5
合計	2,857

(b) 期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成27年4月	655
5月	―
6月	2,202
合計	2,857