有価証券報告書-第106期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	916
預金
普通預金	978,291
定期預金	85,000
別段預金	403
預金計	1,063,694
合計	1,064,610

② 受取手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社打江精機	74,750
理研熊谷機械株式会社	10,935
栗田精工株式会社	5,499
株式会社東和製作所	4,738
SPR株式会社	4,140
東京管材株式会社 他3社	10,135
合計	110,198

(b) 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年4月	28,695
5月	26,847
6月	24,994
7月	27,722
8月	1,938
合計	110,198

③ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
KYB株式会社	399,152
KYB金山株式会社	163,016
株式会社荏原製作所	152,279
株式会社リケン	66,563
アイシン高丘株式会社	52,970
株式会社不二越 他3社	102,627
合計	936,609

(b) 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年4月	15,892
5月	436,462
6月	224,444
7月	207,243
8月	26,514
10月	26,052
合計	936,609

④ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
KYB株式会社	114,434
三遠機材株式会社	107,770
アイシン高丘株式会社	55,072
KYB金山株式会社	51,412
株式会社名光精機	44,440
株式会社荏原製作所 他34社	240,817
合計	613,947

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (a)	当期発生高(千円) (b)	当期回収高(千円) (c)	当期末残高(千円) (d)	回収率(%) (c) ×100 (a)+(b)	滞留期間(日) (a)+(d) 2 (b) 365
972,488	4,318,808	4,677,349	613,947	88.4	67.0

(注) 上記金額には消費税及び地方消費税が含まれています。
⑤ 商品及び製品

内訳	金額(千円)
商品
金型	12,978
機工部品	498
計	13,477
製品
自動車部品	11,096
油圧部品	18,979
汎用エンジン部品	183
電機部品	286
ポンプ部品他	4,603
計	35,149
合計	48,626

⑥ 仕掛品

内訳	金額(千円)
仕掛品
自動車部品	61,638
油圧部品	40,028
汎用エンジン部品	1,251
電機部品	2,811
ポンプ部品他	12,353
合計	118,083

⑦ 原材料及び貯蔵品

内訳	金額(千円)
原材料
銑鉄	6,775
故銑	10,944
購入部品	27
計	17,747
貯蔵品
工場消耗品	11,574
定盤	1,926
修理部品	6,873
中子他	1,197
計	21,570
合計	39,318

⑧ 投資有価証券

区分及び銘柄	貸借対照表計上額(千円)
株式
株式会社マキタ	532,740
新東工業株式会社	119,424
トヨタ自動車株式会社	60,420
株式会社愛知銀行	46,425
東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社	37,056
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ	33,606
KYB株式会社	29,000
日揮株式会社	25,155
株式会社ブリヂストン	22,515
ローム株式会社	22,200
他137銘柄	1,143,942
計	2,072,484
その他
DRC日本株アクティブファンド	4,704
マクロ・トータル・リターン・ファンド	4,657
計	9,362
合計	2,081,846

⑨ 売電資産

内訳	金額(千円)
太陽光発電設備	356,845
合計	356,845

⑩ 支払手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社協英産業	48,984
榊原工業株式会社	39,754
帝研化工株式会社	32,939
大阪特殊合金株式会社	23,880
黒龍産業株式会社	22,979
深見シェルモールド工業株式会社 他70社	247,073
合計	415,612

(b) 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年4月	136,518
5月	141,633
6月	137,460
合計	415,612

⑪ 買掛金

相手先別	金額(千円)
帝研化工株式会社	19,357
株式会社協英産業	18,711
喜多村産業株式会社	18,524
榊原工業株式会社	16,121
株式会社エヌテック	11,976
高沢産業株式会社 他98社	179,438
合計	264,130

⑫ 設備関係支払手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社エス・エヌ・ジー	40,530
株式会社梅田組	8,000
ファイブエンジニアリング株式会社	4,617
株式会社クリタ	1,440
有限会社平野	904
株式会社草薙製作所 他2社	622
合計	56,114

(b) 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年4月	5,792
5月	50,321
6月	―
合計	56,114