有価証券報告書-第103期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	245
預金
当座預金	67,319
普通預金	801,526
定期預金	85,000
別段預金	247
預金計	954,092
合計	954,338

② 受取手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社打江精機	76,270
株式会社不二越	29,991
理研熊谷機械株式会社	12,194
株式会社東和製作所	9,590
SPR株式会社	6,490
瑞浪精機株式会社 他9社	18,645
合計	153,183

(b) 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年4月	40,659
5月	37,022
6月	32,730
7月	41,283
8月	1,486
合計	153,183

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社リケン	181,968
三遠機材株式会社	104,074
カヤバ工業株式会社	85,734
株式会社荏原製作所	64,859
アイシン高丘株式会社	60,334
株式会社ユニバンス 他35社	358,051
合計	855,021

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (a)	当期発生高(千円) (b)	当期回収高(千円) (c)	当期末残高(千円) (d)	回収率(%) (c) ×100 (a)+(b)	滞留期間(日) (a)+(d) 2 (b) 365
803,132	4,192,895	4,141,005	855,021	82.9	72.2

(注) 上記金額には消費税及び地方消費税が含まれています。
④ 商品及び製品

内訳	金額(千円)
商品
金型	11,741
機工部品	4,441
計	16,182
製品
自動車部品	10,458
油圧部品	19,937
汎用エンジン部品	854
電機部品	53
ポンプ部品他	4,081
計	35,386
合計	51,569

⑤ 仕掛品

内訳	金額(千円)
仕掛品
自動車部品	58,117
油圧部品	35,371
汎用エンジン部品	7,022
電機部品	2,431
ポンプ部品他	13,246
合計	116,188

⑥ 原材料及び貯蔵品

内訳	金額(千円)
原材料
銑鉄	4,610
故銑	7,514
購入部品	266
計	12,392
貯蔵品
工場消耗品	9,948
定盤	2,112
修理部品	6,463
中子他	1,350
計	19,874
合計	32,266

⑦ 投資有価証券

区分及び銘柄	貸借対照表計上額(千円)
株式
株式会社マキタ	387,261
新東工業株式会社	97,441
東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社	55,424
トヨタ自動車株式会社	58,260
株式会社愛知銀行	39,900
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ	38,629
ソニー株式会社	31,552
アイシン精機株式会社	26,075
アンリツ株式会社	23,700
日産自動車株式会社	23,000
イビデン株式会社	22,374
カヤバ工業株式会社	21,800
株式会社サンリオ	20,880
野村ホールディングス株式会社	19,860
三菱商事株式会社	19,160
株式会社みずほフィナンシャルグループ	18,768
FACEBOOK INC	18,591
株式会社エービーシー・マート	17,920
株式会社三井住友フィナンシャルグループ	17,636
ソフトバンク株式会社	15,600
株式会社ジャパンディスプレイ	15,141
株式会社ブリヂストン	14,640
オリックス株式会社	14,530
他64銘柄	430,035
計	1,448,178

債券
第154回 オリックス社債	5,105
計	5,105
その他
証券投資信託の受益証券(7銘柄)	106,984
投資法人の投資証券(2銘柄)	6,676
計	113,660
合計	1,566,944

⑧ 支払手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社協英産業	37,828
帝研化工株式会社	28,367
榊原工業株式会社	23,360
大阪特殊合金株式会社	23,027
黒龍産業株式会社	21,027
深見シェルモールド工業株式会社 他68社	257,185
合計	390,797

(b) 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年4月	129,966
5月	134,374
6月	126,456
合計	390,797

⑨ 買掛金

相手先別	金額(千円)
喜多村産業株式会社	16,451
株式会社協英産業	13,377
株式会社ミヤタ	10,858
高沢産業株式会社	10,562
株式会社共栄鋳造所	9,662
帝研化工株式会社 他98社	150,256
合計	211,169

⑩ 設備関係支払手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社梅田組	4,108
株式会社イーエム	2,000
株式会社草薙製作所	1,145
早川木型製作所	364
株式会社水谷金型製作所	78
株式会社高須鉄工	68
光進工業株式会社	64
合計	7,828

(b) 期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成26年4月	2,867
5月	632
6月	4,328
合計	7,828