訂正有価証券報告書-第108期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	220
預金
普通預金	632,652
当座預金	11,099
定期預金	85,000
別段預金	246
預金計	728,999
合計	729,220

② 受取手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社打江精機	102,405
島津プレシジョンテクノロジー株式会社	20,081
大成工業株式会社	13,109
株式会社東和製作所	11,360
株式会社平原精機工業	8,612
SPR株式会社	5,720
東京管材株式会社 他7社	11,340
合計	172,629

(b) 期日別内訳

期日	金額(千円)
2019年3月	2,724
4月	42,701
5月	47,947
6月	33,112
7月	45,715
8月	428
合計	172,629

③ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
KYB株式会社	599,004
KYB金山株式会社	232,871
株式会社荏原製作所	170,788
株式会社リケン	90,586
株式会社不二越	73,032
アイシン高丘株式会社 他5社	140,956
合計	1,307,240

(b) 期日別内訳

期日	金額(千円)
2019年4月	513,708
5月	279,998
6月	28,601
7月	426,607
9月	58,324
合計	1,307,240

④ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
KYB-YS株式会社	161,002
KYB株式会社	134,075
三遠機材株式会社	81,430
株式会社ユニバンス	67,049
アイシン高丘株式会社	32,385
株式会社打江精機 他42社	286,610
合計	762,552

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (a)	当期発生高(千円) (b)	当期回収高(千円) (c)	当期末残高(千円) (d)	回収率(%) (c) ×100 (a)+(b)	滞留期間(日) (a)+(d) 2 (b) 365
645,466	5,782,246	5,665,159	762,552	88.1	44.4

(注) 上記金額には消費税及び地方消費税が含まれています。
⑤ 商品及び製品

内訳	金額(千円)
商品
金型	17,335
計	17,335
製品
自動車部品	12,307
油圧部品	28,075
汎用エンジン部品	113
電機部品	75
ポンプ部品他	5,049
計	45,620
合計	62,955

⑥ 仕掛品

内訳	金額(千円)
仕掛品
自動車部品	79,009
油圧部品	79,918
汎用エンジン部品	723
電機部品	3,158
ポンプ部品他	16,205
合計	179,015

⑦ 原材料及び貯蔵品

内訳	金額(千円)
原材料
銑鉄	10,025
故銑	16,994
購入部品	2,178
計	29,198
貯蔵品
工場消耗品	14,101
定盤	2,245
修理部品	2,105
中子他	4,414
計	22,866
合計	52,064

⑧ 投資有価証券

区分及び銘柄	貸借対照表計上額(千円)
株式
株式会社マキタ	526,593
新東工業株式会社	117,819
トヨタ自動車株式会社	51,896
株式会社愛知銀行	25,762
東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社	25,664
株式会社安川電機	20,850
日本たばこ産業株式会社	19,215
株式会社良品計画	16,824
株式会社村田製作所	16,536
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ	16,500
他185銘柄	1,416,018
計	2,253,678
その他
NEXTFUNDS 日経平均レバレッジインデックス連動型	19,712
計	19,712
合計	2,273,390

⑨ 支払手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
帝研化工株式会社	53,454
株式会社協英産業	38,408
株式会社藤栄商会	35,941
榊原工業株式会社	31,612
深見シェルモールド工業株式会社	26,723
大阪特殊合金株式会社 他85社	362,019
合計	548,160

(b) 期日別内訳

期日	金額(千円)
2019年3月	11,099
4月	177,752
5月	172,983
6月	186,324
合計	548,160

⑩ 買掛金

相手先別	金額(千円)
喜多村産業株式会社	29,299
帝研化工株式会社	16,445
株式会社協英産業	14,977
株式会社ミヤタ	14,802
株式会社藤栄商会	11,715
高沢産業株式会社 他119社	202,213
合計	289,453

⑪ 設備関係支払手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社水谷金型製作所	1,819
辻鐵工株式会社	425
早川木型製作所	271
株式会社エス・エヌ・ジー	240
福山鋳造株式会社	43
合計	2,798

(b) 期日別内訳

期日	金額(千円)
2019年4月	240
5月	985
6月	1,573
合計	2,798