有価証券報告書-第105期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	221
預金
普通預金	672,152
定期預金	85,000
別段預金	672
預金計	757,825
合計	758,047

② 受取手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社打江精機	61,873
株式会社不二越	29,458
理研熊谷機械株式会社	6,570
栗田精工株式会社	5,139
東京管材株式会社	4,374
株式会社東和製作所 他5社	12,070
合計	119,487

(b) 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成28年4月	30,742
5月	27,763
6月	28,524
7月	30,882
8月	1,574
合計	119,487

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
KYB株式会社	359,852
KYB金山株式会社	236,108
株式会社荏原製作所	94,948
三遠機材株式会社	64,258
株式会社アイメタルテクノロジー	57,883
アイシン高丘株式会社 他38社	345,359
合計	1,158,411

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (a)	当期発生高(千円) (b)	当期回収高(千円) (c)	当期末残高(千円) (d)	回収率(%) (c) ×100 (a)+(b)	滞留期間(日) (a)+(d) 2 (b) 366
783,685	3,733,144	3,358,418	1,158,411	74.4	95.2

(注) 上記金額には消費税及び地方消費税が含まれています。
④ 商品及び製品

内訳	金額(千円)
商品
金型	24,663
機工部品	1,735
計	26,398
製品
自動車部品	12,218
油圧部品	16,597
汎用エンジン部品	681
電機部品	54
ポンプ部品他	4,004
計	33,556
合計	59,954

⑤ 仕掛品

内訳	金額(千円)
仕掛品
自動車部品	59,227
油圧部品	39,598
汎用エンジン部品	3,750
電機部品	1,781
ポンプ部品他	16,009
合計	120,367

⑥ 原材料及び貯蔵品

内訳	金額(千円)
原材料
銑鉄	4,293
故銑	6,873
購入部品	362
計	11,529
貯蔵品
工場消耗品	9,078
定盤	2,104
修理部品	7,644
中子他	1,728
計	20,554
合計	32,084

⑦ 投資有価証券

区分及び銘柄	貸借対照表計上額(千円)
株式
株式会社マキタ	476,734
新東工業株式会社	122,882
トヨタ自動車株式会社	65,472
東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社	39,488
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ	35,529
株式会社愛知銀行	35,362
日揮株式会社	21,905
アンリツ株式会社	21,665
株式会社ブリヂストン	21,025
旭化成株式会社	19,022
他129銘柄	1,084,748
計	1,943,835
その他
NEXTFUNDS日経平均レバレッジインデックス連動型ETF	16,086
DRC日本株アクティブファンド	4,798
ジャパン・シニアリビング投資法人	4,376
計	25,261
合計	1,969,096

⑧ 売電資産

内訳	金額(千円)
太陽光発電設備	404,832
合計	404,832

⑨ 支払手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
榊原工業株式会社	30,934
株式会社協英産業	30,375
帝研化工株式会社	22,883
黒龍産業株式会社	19,684
大阪特殊合金株式会社	16,309
株式会社草薙製作所 他68社	191,070
合計	311,257

(b) 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成28年4月	107,073
5月	100,384
6月	103,799
合計	311,257

⑩ 買掛金

相手先別	金額(千円)
榊原工業株式会社	11,914
株式会社ミヤタ	10,694
喜多村産業株式会社	10,441
株式会社協英産業	9,566
株式会社エヌテック	8,848
帝研化工株式会社 他94社	119,374
合計	170,840

⑪ 設備関係支払手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社草薙製作所	2,940
ワイエスケイ株式会社	668
早川木型製作所	376
合計	3,984

(b) 期日別内訳

期日	金額(千円)
平成28年4月	1,353
5月	1,830
6月	801
合計	3,984