訂正有価証券報告書-第113期(2023/04/01-2024/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,063
預金
普通預金	2,225,688
当座預金	39,003
通知預金	86,000
定期預金	85,000
別段預金	263
預金計	2,435,956
合計	2,437,019

② 受取手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
SPR株式会社	9,030
株式会社三星	4,002
栗田精工株式会社	3,219
島津プレシジョンテクノロジー株式会社	1,703
合計	17,955

(b) 期日別内訳

期日	金額(千円)
2024年4月	8,915
5月	3,636
6月	3,803
7月	1,600
合計	17,955

③ 電子記録債権
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
カヤバ株式会社	495,355
株式会社打江精機	62,708
株式会社IJTT	58,300
金山カヤバ株式会社	57,540
株式会社荏原製作所	48,856
その他	122,719
合計	845,480

(b) 期日別内訳

期日	金額(千円)
2024年4月	445,976
5月	296,047
6月	46,638
7月	56,818
合計	845,480

④ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
カヤバ株式会社	210,620
三遠機材株式会社	101,460
株式会社荏原製作所	41,404
株式会社不二越	33,626
株式会社ユニバンス	33,464
その他	204,116
合計	624,694

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (a)	当期発生高(千円) (b)	当期回収高(千円) (c)	当期末残高(千円) (d)	回収率(%) (c) ×100 (a)+(b)	滞留期間(日) (a)+(d) 2 (b) 366
820,708	6,393,295	6,589,308	624,694	91.3	41.37

(注) 上記金額には消費税及び地方消費税が含まれています。
⑤ 商品及び製品

内訳	金額(千円)
商品
金型	25,476
計	25,476
製品
自動車部品	25,152
油圧部品	45,329
ポンプ部品	2,715
電機部品	68
繊維部品他	3,414
計	76,680
合計	102,156

⑥ 仕掛品

内訳	金額(千円)
仕掛品
自動車部品	62,744
油圧部品	113,076
ポンプ部品	6,774
電機部品	170
繊維部品他	8,517
合計	191,283

⑦ 原材料及び貯蔵品

内訳	金額(千円)
原材料
銑鉄	7,353
故銑	28,629
鉄屑	3,972
副資材	25,720
購入部品	17
計	65,693
貯蔵品
工場消耗品	14,116
定盤	733
中子	11,579
その他貯蔵品	488
計	26,919
合計	92,612

⑧ 投資有価証券

区分及び銘柄	貸借対照表計上額(千円)
株式
株式会社マキタ	298,900
新東工業株式会社	62,250
カヤバ株式会社	25,850
株式会社ニトリホールディングス	11,800
株式会社セリア	9,030
オリンパス株式会社	8,850
ファナック株式会社	8,370
ナブテスコ株式会社	7,680
住友化学株式会社	6,772
株式会社LIXIL	6,569
その他	34,770
合計	480,842

⑨ 支払手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
浜北工業株式会社	9,679
福山鋳造株式会社	7,644
光進工業株式会社	6,595
株式会社石川鉄工所	3,608
幸南工業株式会社	2,565
その他	8,910
合計	39,003

(b) 期日別内訳

期日	金額(千円)
2024年4月	19,207
5月	9,130
6月	10,665
合計	39,003

⑩ 買掛金

相手先別	金額(千円)
株式会社ツチヨシ・マテック	34,135
高沢産業株式会社	26,888
株式会社ミヤタ	25,244
喜多村産業株式会社	25,205
大阪特殊合金株式会社	14,962
その他	199,813
合計	326,249

⑪ 電子記録債務
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ツチヨシ・マテック	64,606
大阪特殊合金株式会社	62,196
有限会社イナテック	36,498
株式会社協英産業	32,177
黒龍産業株式会社	29,974
その他	391,379
合計	616,831

(b) 期日別内訳

期日	金額(千円)
2024年4月	314,882
5月	143,473
6月	158,476
合計	616,831

⑫ 短期借入金

期日	金額(千円)
株式会社名古屋銀行	96,500
株式会社大垣共立銀行	10,000
合計	106,500

⑬ 長期借入金

期日	金額(千円)
西尾信用金庫	1,812,555
株式会社日本政策金融公庫	979,330
株式会社商工組合中央金庫	256,658
株式会社愛知銀行	193,291
株式会社三菱UFJ銀行	184,105
株式会社十六銀行	161,504
株式会社三十三銀行	94,999
株式会社大垣共立銀行	70,687
株式会社名古屋銀行	44,423
株式会社三井住友銀行	9,820
合計	3,807,372