有価証券報告書-第115期(2025/04/01-2026/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	411
預金
普通預金	1,744,807
定期預金	485,021
別段預金	227
外貨預金	13,004
預金計	2,243,060
合計	2,243,472

② 電子記録債権
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大成工業株式会社	13,866
SPR株式会社	6,550
株式会社三星	5,897
栗田精工株式会社	4,133
株式会社平原精機工業	3,624
株式会社協立製作所	399
合計	34,471

(b) 期日別内訳

期日	金額(千円)
2026年4月	8,875
5月	7,197
6月	9,671
7月	6,989
8月	1,737
合計	34,471

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
カヤバ株式会社	201,502
三遠機材株式会社	95,624
株式会社IJTT	43,696
株式会社荏原製作所	38,457
株式会社不二越	37,218
その他	121,096
合計	537,596

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (a)	当期発生高(千円) (b)	当期回収高(千円) (c)	当期末残高(千円) (d)	回収率(%) (c) ×100 (a)+(b)	滞留期間(日) (a)+(d) 2 (b) 365
467,414	5,372,673	5,302,491	537,596	90.8	34.14

(注) 上記金額には消費税及び地方消費税が含まれています。
④ 商品及び製品

内訳	金額(千円)
商品
金型	25,712
計	25,712
製品
自動車部品	18,271
油圧部品	33,798
ポンプ部品	5,005
電機部品	58
繊維部品他	927
計	58,060
合計	83,772

⑤ 仕掛品

内訳	金額(千円)
仕掛品
自動車部品	97,159
油圧部品	179,719
ポンプ部品	26,613
電機部品	310
繊維部品他	4,930
合計	308,733

⑥ 原材料及び貯蔵品

内訳	金額(千円)
原材料
銑鉄	3,433
故銑	17,899
副資材	22,208
計	43,541
貯蔵品
工場消耗品	7,258
定盤	1,501
中子	4,665
計	13,425
合計	56,967

⑦ 投資有価証券

区分及び銘柄	貸借対照表計上額(千円)
株式
株式会社マキタ	355,390
新東工業株式会社	45,600
カヤバ株式会社	41,450
ナブテスコ株式会社	11,526
株式会社セリア	11,280
その他	203,786
計	669,032
社債
三菱UFJFG固定変動利付債3604	49,058
計	49,058
合計	718,090

⑧ 買掛金

相手先別	金額(千円)
喜多村産業株式会社	31,041
株式会社ツチヨシ・マテック	24,734
高沢産業株式会社	22,783
株式会社ミヤタ	20,458
大阪特殊合金株式会社	16,510
その他	163,255
合計	278,784

⑨ 長期借入金

相手先	金額(千円)
西尾信用金庫	1,616,496
株式会社日本政策金融公庫	1,220,288
株式会社あいち銀行	405,801
株式会社十六銀行	228,374
株式会社商工中金	221,433
株式会社大垣共立銀行	218,680
株式会社三菱UFJ銀行	206,686
株式会社りそな銀行	136,673
株式会社関西みらい銀行	133,320
株式会社名古屋銀行	89,026
株式会社京都銀行	70,012
株式会社三十三銀行	53,324
合計	4,600,113