有価証券報告書-第110期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	425
預金
普通預金	908,005
定期預金	85,000
別段預金	208
預金計	993,213
合計	993,639

② 受取手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社平原精機工業	19,860
大成工業株式会社	11,890
株式会社三星	6,478
株式会社タカコ	6,277
島津プレシジョンテクノロジー株式会社	4,608
SPR株式会社 他2社	7,335
合計	56,449

(b) 期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年4月	16,311
5月	14,764
6月	9,529
7月	15,058
8月	785
合計	56,449

③ 電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
KYB株式会社	161,259
株式会社荏原製作所	114,505
KYB金山株式会社	113,520
株式会社不二越	101,049
株式会社打江精機	79,346
株式会社リケン 他7社	135,485
合計	705,167

(b) 期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年4月	142,153
5月	141,329
6月	245,713
7月	81,881
8月	68,295
9月	25,793
合計	705,167

④ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
KYB-YS株式会社	152,218
KYB株式会社	151,520
三遠機材株式会社	76,920
株式会社ユニバンス	69,885
株式会社不二越	41,144
アイシン高丘株式会社 他36社	334,289
合計	825,980

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (a)	当期発生高(千円) (b)	当期回収高(千円) (c)	当期末残高(千円) (d)	回収率(%) (c) ×100 (a)+(b)	滞留期間(日) (a)+(d) 2 (b) 365
686,053	4,386,750	4,246,823	825,980	83.7	62.9

(注) 上記金額には消費税及び地方消費税が含まれています。
⑤ 商品及び製品

内訳	金額(千円)
商品
金型	21,890
計	21,890
製品
自動車部品	17,185
油圧部品	22,037
ポンプ部品	6,340
電機部品	181
繊維部品他	219
計	45,964
合計	67,854

⑥ 仕掛品

内訳	金額(千円)
仕掛品
自動車部品	78,845
油圧部品	104,289
ポンプ部品	10,204
電機部品	4,098
繊維部品他	7,960
合計	205,397

⑦ 原材料及び貯蔵品

内訳	金額(千円)
原材料
銑鉄	10,122
故銑	12,933
鉄屑	1,658
購入部品	19
計	24,733
貯蔵品
工場消耗品	12,913
定盤	1,446
修理部品	1,084
中子他	7,764
計	23,208
合計	47,942

⑧ 投資有価証券

区分及び銘柄	貸借対照表計上額(千円)
株式
株式会社マキタ	648,167
新東工業株式会社	95,465
東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社	25,920
株式会社愛知銀行	22,650
大和ハウス工業株式会社	19,446
ソフトバンク株式会社	15,391
KYB株式会社	15,100
ニプロ株式会社	14,038
株式会社オリエンタルランド	13,300
株式会社共立メンテナンス	12,827
他103銘柄	685,576
計	1,567,883
その他
エネクス・インフラ投資法人	3,297
計	3,297
合計	1,571,180

⑨ 投資不動産

場所	土地	建物	合計
東京都葛飾区	1,054,502	642,218	1,696,721
東京都渋谷区	105,117	77,019	182,136
三重県桑名市	14,238	4,511	18,749
愛知県西尾市	3,177	―	3,177
計	1,177,035	723,749	1,900,785

⑩ 支払手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
帝研化工株式会社	51,514
株式会社協英産業	27,547
株式会社藤栄商会	26,342
深見シェルモールド工業株式会社	25,425
榊原工業株式会社	24,396
大阪特殊合金株式会社 他77社	334,188
合計	489,413

(b) 期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年4月	163,392
5月	153,448
6月	172,571
合計	489,413

⑪ 買掛金

相手先別	金額(千円)
喜多村産業株式会社	43,829
帝研化工株式会社	19,017
株式会社ミヤタ	17,614
高沢産業株式会社	17,382
株式会社協英産業	11,867
株式会社ツチヨシ・マテック 他117社	233,714
合計	343,426

⑫ 設備関係支払手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社エス・エヌ・ジー	19,637
有限会社大場金型製作所	2,080
宮本製型	314
株式会社水谷金型製作所	266
株式会社草薙製作所	195
合計	22,493

(b) 期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年4月	18,961
5月	2,080
6月	1,452
合計	22,493