有価証券報告書-第114期(2024/04/01-2025/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	378
預金
普通預金	1,818,238
通知預金	52,150
定期預金	385,052
別段預金	354
外貨預金	11,967
預金計	2,267,763
合計	2,268,141

② 電子記録債権
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
カヤバ株式会社	268,834
株式会社IJTT	42,200
株式会社リケン	24,016
株式会社打江精機	20,448
大成工業株式会社	11,126
その他	41,852
合計	408,478

(b) 期日別内訳

期日	金額(千円)
2025年4月	183,676
5月	173,622
6月	37,534
7月	13,645
合計	408,478

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
カヤバ株式会社	178,680
三遠機材株式会社	63,574
株式会社不二越	41,462
株式会社荏原製作所	39,446
株式会社IJTT	29,358
その他	114,891
合計	467,414

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (a)	当期発生高(千円) (b)	当期回収高(千円) (c)	当期末残高(千円) (d)	回収率(%) (c) ×100 (a)+(b)	滞留期間(日) (a)+(d) 2 (b) 365
624,694	5,343,405	5,500,685	467,414	92.2	37.30

(注) 上記金額には消費税及び地方消費税が含まれています。
④ 商品及び製品

内訳	金額(千円)
商品
金型	58,051
計	58,051
製品
自動車部品	17,273
油圧部品	32,931
ポンプ部品	4,480
電機部品	45
繊維部品他	2,463
計	57,196
合計	115,247

⑤ 仕掛品

内訳	金額(千円)
仕掛品
自動車部品	117,817
油圧部品	224,615
ポンプ部品	30,562
電機部品	312
繊維部品他	16,805
合計	390,113

⑥ 原材料及び貯蔵品

内訳	金額(千円)
原材料
銑鉄	5,165
故銑	13,264
副資材	19,430
購入部品	17
計	37,877
貯蔵品
工場消耗品	8,635
定盤	1,293
中子	5,079
計	15,008
合計	52,886

⑦ 投資有価証券

区分及び銘柄	貸借対照表計上額(千円)
株式
株式会社マキタ	344,750
新東工業株式会社	41,600
カヤバ株式会社	29,390
ファナック株式会社	8,120
オリンパス株式会社	7,790
株式会社セリア	7,518
株式会社ニトリホールディングス	7,415
住友化学株式会社	7,228
ナブテスコ株式会社	6,931
株式会社LIXIL	6,046
その他	31,210
合計	497,999

⑧ 買掛金

相手先別	金額(千円)
株式会社アサヒ商会	56,758
喜多村産業株式会社	22,331
株式会社ツチヨシ・マテック	21,540
株式会社ミヤタ	18,255
高沢産業株式会社	15,439
その他	155,160
合計	289,486

⑨ 電子記録債務
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社アサヒ商会	49,579
株式会社ツチヨシ・マテック	23,149
大阪特殊合金株式会社	19,704
有限会社イナテック	16,639
株式会社協英産業	14,861
その他	146,751
合計	270,685

(b) 期日別内訳

期日	金額(千円)
2025年4月	110,593
5月	160,092
合計	270,685

⑩ 長期借入金

相手先	金額(千円)
西尾信用金庫	1,792,361
株式会社日本政策金融公庫	1,085,394
株式会社愛知銀行	621,958
株式会社三菱UFJ銀行	290,031
株式会社商工中金	191,645
株式会社りそな銀行	176,669
株式会社関西みらい銀行	173,328
株式会社名古屋銀行	122,014
株式会社十六銀行	92,722
株式会社京都銀行	90,004
株式会社三十三銀行	73,328
株式会社大垣共立銀行	51,954
合計	4,761,408