有価証券報告書-第111期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	104
預金
普通預金	830,726
定期預金	85,000
別段預金	325
預金計	916,052
合計	916,157

② 受取手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大成工業株式会社	12,526
島津プレシジョンテクノロジー株式会社	11,243
株式会社三星	7,375
SPR株式会社	6,320
栗田精工株式会社	5,966
淵本重工業株式会社 他2社	6,349
合計	49,781

(b) 期日別内訳

期日	金額(千円)
2022年4月	12,501
5月	15,497
6月	8,424
7月	13,356
合計	49,781

③ 電子記録債権
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
KYB株式会社	334,321
株式会社不二越	139,744
株式会社荏原製作所	128,019
KYB金山株式会社	77,341
株式会社打江精機	71,297
株式会社リケン 他8社	141,601
合計	892,326

(b) 期日別内訳

期日	金額(千円)
2022年4月	136,605
5月	289,076
6月	231,094
7月	223,288
8月	12,260
合計	892,326

④ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
KYB-YS株式会社	189,204
KYB株式会社	157,324
株式会社ユニバンス	81,811
三遠機材株式会社	58,362
日立建機株式会社	38,191
株式会社打江精機 他36社	323,220
合計	848,116

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (a)	当期発生高(千円) (b)	当期回収高(千円) (c)	当期末残高(千円) (d)	回収率(%) (c) ×100 (a)+(b)	滞留期間(日) (a)+(d) 2 (b) 365
825,980	5,238,964	5,216,828	848,116	86.0	58.3

(注) 上記金額には消費税及び地方消費税が含まれています。
⑤ 商品及び製品

内訳	金額(千円)
商品
金型	15,511
計	15,511
製品
自動車部品	12,511
油圧部品	28,999
ポンプ部品	8,321
電機部品	118
繊維部品他	370
計	50,321
合計	65,833

⑥ 仕掛品

内訳	金額(千円)
仕掛品
自動車部品	79,053
油圧部品	134,851
ポンプ部品	14,480
電機部品	3,612
繊維部品他	10,966
合計	242,965

⑦ 原材料及び貯蔵品

内訳	金額(千円)
原材料
銑鉄	17,494
故銑	21,186
鉄屑	3,516
購入部品	17
計	42,214
貯蔵品
工場消耗品	25,360
定盤	1,365
修理部品	1,325
中子他	4,317
計	32,368
合計	74,582

⑧ 投資有価証券

区分及び銘柄	貸借対照表計上額(千円)
株式
株式会社マキタ	277,024
新東工業株式会社	85,091
株式会社愛知銀行	34,050
東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社	25,792
ソフトバンクグループ株式会社	17,788
株式会社三菱UFJフィナンシャルグループ	15,206
KYB株式会社	14,875
セコム株式会社	13,302
富士通株式会社	12,890
大和ハウス工業株式会社	12,804
他87銘柄	448,497
計	957,320
その他
NEXTFUNDS日経平均レバレッジインデックス 連動型ETF	7,330
計	7,330
合計	964,650

⑨ 支払手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
帝研化工株式会社	53,272
大阪特殊合金株式会社	40,630
株式会社藤栄商会	34,936
株式会社ツチヨシ・マテック	27,054
株式会社協英産業	26,512
黒龍産業株式会社 他78社	367,325
合計	549,732

(b) 期日別内訳

期日	金額(千円)
2022年4月	169,356
5月	190,763
6月	189,611
合計	549,732

⑩ 買掛金

相手先別	金額(千円)
喜多村産業株式会社	45,712
帝研化工株式会社	18,873
高沢産業株式会社	17,588
株式会社ツチヨシ・マテック	15,795
株式会社ミヤタ	15,427
大阪特殊合金株式会社 他119社	222,084
合計	335,483

⑪ 設備関係支払手形
(a) 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社エス・エヌ・ジー	15,023
株式会社草薙製作所	2,295
株式会社三星	1,150
株式会社水谷金型製作所	758
株式会社片貝製作所	610
合計	19,836

(b) 期日別内訳

期日	金額(千円)
2022年4月	10,973
5月	7,713
6月	1,150
合計	19,836