営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、21億34百万円と前連結会計年度末に比べて1億16百万円(5.2%)の減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の減少は、59百万円(前年同四半期連結累計期間は10億39百万円の増加)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益2億40百万円、減価償却費4億46百万円による収入があったものの、仕入債務の減少3億52百万円、たな卸資産の増加2億53百万円、法人税等の支払額1億96百万円による資金の支出が大きかったことによるものであります。

2015/11/09 10:41