利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

これは主にたな卸資産の増加1億91百万円、仕入債務の減少1億12百万円、法人税等の支払額82百万円に伴う資金の支出があったものの、税金等調整前四半期純利益2億88百万円、減価償却費4億11百万円、売上債権の減少2億74百万円等が、資金の支出を上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少は、2億87百万円(前年同四半期連結累計期間は3億92百万円の減少)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出2億71百万円によるものであります。

2016/11/08 9:43