受取手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

なお、連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形を満期日に決済が行われたものとして処理しております。

	前連結会計年度(平成29年3月31日)		当連結会計年度(平成30年3月31日)
受取手形	―		249	百万円
支払手形	―		452	〃

2018/06/22 9:38

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の総資産は、196億36百万円と前連結会計年度末と比べ83百万円増加しました。
これは主に流動資産の「受取手形及び売掛金」が6億98百万円減少したものの、「現金及び預金」が4億24百万円、「商品及び製品」が1億23百万円、「仕掛品」が1億64百万円、「その他」が73百万円増加したことによるものであります。
負債合計は、76億58百万円と前連結会計年度末と比べ52百万円増加しました。

2018/06/22 9:38

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、主に取引先企業との業務に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。借入金は、主に設備投資に必要な資金調達を目的としたものであり、このうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されております。

2018/06/22 9:38