営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

これに対し財務活動によるキャッシュ・フローにおいて、短期借入金の純増減額5億円等があり、当連結会計年度における連結べースの現金及び現金同等物(以下、「資金」という)の残高は、28億81百万円と前連結会計年度末と比べ1億7百万円(前連結会計年度末比3.6%)の減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は、4億48百万円(前連結会計年度は13億37百万円の増加)となりました。

2019/06/21 14:39

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「減損損失」及び「未払消費税等の増加額(△は減少)」は、重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組み替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「その他」9百万円は、「減損損失」1百万円、「未払消費税等の増減額(△は減少)」△21百万円、「その他」28百万円として組み替えております。

2019/06/21 14:39