営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、19億3百万円と前連結会計年度末に比べて12億8百万円(38.8%)の減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の減少は、6億4百万円(前年同四半期連結累計期間は2億27百万円の増加)となりました。これは主に、増加要因としての税金等調整前四半期純利益2億36百万円、減価償却費1億82百万円、仕入債務の増加額5億24百万円があった一方、減少要因としての売上債権の増加額14億19百万円、棚卸資産の増加額1億47百万円があったこと等により資金の減少が資金の増加を上回ったことによるものであります。鋳鉄管の需要期はおおむね例年6月から12月までとなっており、売上債権と棚卸資産が季節的要因で一時的に増加することに加え、原材料価格およびエネルギー価格等の上昇が前年同期以降も継続するなか、販売価格の改定を行い、価格転嫁を順次進めているため売上債権等の運転資金が増加しているものであります。

2022/11/11 10:24