営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、24億77百万円と前連結会計年度末に比べて2億83百万円(12.9%)の増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は、6億29百万円(前年同四半期連結累計期間は6億4百万円の減少)となりました。これは主に、増加要因としての税金等調整前四半期純利益2億52百万円、減価償却費2億30百万円、仕入債務の増加額4億76百万円があった一方、減少要因としての棚卸資産の増加額2億40百万円があったこと等により資金の増加が資金の減少を上回ったことによるものであります。

2023/11/10 9:59