有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,050	1,350	0.4	―
1年以内に返済予定の長期借入金	-	-	-	─

(注) 1. 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2. リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

2023/06/22 10:37

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2022年3月31日)		当連結会計年度(2023年3月31日)
短期借入金	450	百万円	750	百万円
長期借入金	650	〃	650	〃

2023/06/22 10:37

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債合計は、98億24百万円と前連結会計年度末と比べ4億36百万円増加しました。
これは主に流動負債の「短期借入金」が3億円増加したことによるものであります。
純資産合計は、87億80百万円と前連結会計年度末と比べ3億88百万円増加しました。

2023/06/22 10:37

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(*1)現金は注記を省略しており、「預金」、「受取手形」、「売掛金」、「電子記録債権」、「支払手形及び買掛金」、「電子記録債務」、「短期借入金」は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
(*2)市場価格のない株式等は、「(1)投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

2023/06/22 10:37