中央可鍛工業（5607）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -216,911 | 720,694 |
| 減価償却費 | 1,158,953 | 1,024,595 |
| 負ののれん償却額 | -1,458 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,471 | 3,028 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -25,138 | -45,530 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,171 | 8,361 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 22,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -142,485 | -143,841 |
| 資産撤去引当金の増減額(△は減少) | -17,800 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20,894 | -34,256 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,819 | -19,356 |
| 支払利息 | 37,177 | 10,614 |
| シンジケートローン手数料 | 18,666 | 6,333 |
| デリバティブ解約損 | 21,391 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -76,981 | 8,462 |
| 借入金期限前返済清算金 | 101,067 | － |
| 為替差損益（△は益） | 5,235 | 46,555 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -46,665 | 309 |
| 固定資産除却損 | 20,102 | 60,665 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,099 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -81,034 | -193,347 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -827,038 | -253,059 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 88,496 | -65,224 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 804,489 | 147,001 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 69,956 | -28,081 |
| その他 | 164,114 | 66,338 |
| 小計 | 1,055,613 | 1,342,762 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,819 | 19,356 |
| 利息の支払額 | -37,845 | -10,648 |
| デリバティブ取引解約による支払額 | -21,391 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,463 | -22,275 |
| 法人税等の還付額 | 11,194 | 5,801 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,027,926 | 1,334,997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -256,550 | -126,550 |
| 定期預金の払戻による収入 | 76,550 | 76,550 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -543,777 | -524,705 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 67,008 | 400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,779 | -3,558 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -21,922 | -758 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 22,153 | 1,658 |
| 貸付けによる支出 | － | -2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 28,186 | 53,937 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,368 | -2,554 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 61,989 | － |
| その他 | 2,540 | -13,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -569,970 | -540,935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,500,000 | -370,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,100,078 | -18,342 |
| リース債務の返済による支出 | -25,456 | -24,678 |
| 配当金の支払額 | -114,807 | -114,819 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -1,596 |
| シンジケートローン手数料 | -20,000 | -7,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -24,352 | -166,654 |
| 自己株式の売却による収入 | 289 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,784,406 | -703,090 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,665 | -20,284 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,331,117 | 70,687 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,595,088 | 1,263,971 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,263,971 | 874,827 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
