5607 中央可鍛工業

5607
2024/09/18
時価
77億円
PER 予
6.52倍
2010年以降
赤字-11.25倍
(2010-2024年)
PBR
0.27倍
2010年以降
0.23-0.59倍
(2010-2024年)
配当 予
2.49%
ROE 予
4.08%
ROA 予
2.67%
資料
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価値算定

価値算定
年度財産価値株主価値1株価値株価時価総額
2010/0334.1億30.6億199円389円59.9億
2011/0343億103億671円355円54.7億
2012/0368.3億99.5億646円365円56.2億
2013/0362億103億667円339円52.2億
2014/0372.7億83.7億575円335円48.7億
2015/0391.2億136億936円428円62.3億
2016/0385.9億104億718円386円56.2億
2017/0385.4億104億717円402円58.5億
2018/03111億146億1,002円567円82.5億
2019/0392.2億53.3億365円408円62.1億
2020/03105億62.2億409円336円51.2億
2021/03126億102億666円436円66.7億
2022/03144億118億767円412円63.3億
2023/03148億83.8億545円408円62.8億
2024/03185億189億1,226円495円76.5億
2025/03-247億1,600円481円
9/18
77.1億
9/18

2024年9月18日の株価481円との比較

  • 2025年3月期の1株価値(予想1600円)との乖離 -69.94%割安5
  • 3年後の想定株価(694円)との乖離 -30.69%割安2
  • 5年後の想定株価(430円)との乖離 11.86%割高
  • 10年後の想定株価(325円)との乖離 48%割高
3年後(2028)の想定株価
2024年9月18日のPER6.52で算出
想定利益成長率13.01%、想定EPS106.5円、想定投資収益率13.02%
5年後(2030)の想定株価
2021年3月31日のPER5.98で算出
想定利益成長率-0.53%、想定EPS71.85円、想定投資収益率-2.23%
10年後(2035)の想定株価
2020年3月31日のPER4.43で算出
想定利益成長率-0.07%、想定EPS73.3円、想定投資収益率-3.85%

財産価値

2010年3月
34億696万
2011年3月 +26.21%
42億9986万
2012年3月 +58.82%
68億2910万
2013年3月 -9.16%
62億363万
2014年3月 +17.15%
72億6765万
2015年3月 +25.51%
91億2193万
2016年3月 -5.87%
85億8616万
2017年3月 -0.55%
85億3909万
2018年3月 +29.65%
110億7104万
2019年3月 -16.68%
92億2460万
2020年3月 +14.15%
105億2971万
2021年3月 +19.55%
125億8836万
2022年3月 +14.16%
143億7059万
2023年3月 +3.09%
148億1418万
2024年3月 +25.19%
185億4587万

株主価値

2010年3月
30億6209万
2011年3月 +237.7%
103億4067万
2012年3月 -3.75%
99億5267万
2013年3月 +3.21%
102億7217万
2014年3月 -18.55%
83億6687万
2015年3月 +62.74%
136億1657万
2016年3月 -23.27%
104億4791万
2017年3月 -0.21%
104億2546万
2018年3月 +39.88%
145億8333万
2019年3月 -63.43%
53億3268万
2020年3月 +16.61%
62億1863万
2021年3月 +63.59%
101億7304万
2022年3月 +15.58%
117億5813万
2023年3月 -28.7%
83億8351万
2024年3月 +125.72%
189億2290万
2025年3月 +30.6%
247億1290万

1株価値

2010年3月
199円
2011年3月
671円
2012年3月
646円
2013年3月
667円
2014年3月
575円
2015年3月
936円
2016年3月
718円
2017年3月
717円
2018年3月
1,002円
2019年3月
365円
2020年3月
409円
2021年3月
666円
2022年3月
767円
2023年3月
545円
2024年3月
1,226円
2025年3月
1,600円

株価

2010年3月
389円
2011年3月
355円
2012年3月
365円
2013年3月
339円
2014年3月
335円
2015年3月
428円
2016年3月
386円
2017年3月
402円
2018年3月
567円
2019年3月
408円
2020年3月
336円
2021年3月
436円
2022年3月
412円
2023年3月
408円
2024年3月
495円
2024/09/18
481円

時価総額

2010年3月
59億9060万
2011年3月 -8.74%
54億6700万
2012年3月 +2.82%
56億2100万
2013年3月 -7.12%
52億2060万
2014年3月 -6.64%
48億7392万
2015年3月 +27.76%
62億2688万
2016年3月 -9.81%
56億1586万
2017年3月 +4.14%
58億4861万
2018年3月 +41.04%
82億4916万
2019年3月 -24.72%
62億956万
2020年3月 -17.55%
51億2008万
2021年3月 +30.27%
66億6982万
2022年3月 -5.14%
63億2694万
2023年3月 -0.68%
62億8395万
2024年3月 +21.68%
76億4604万
2024/09/18 +0.78%
77億576万

PEGレシオ

PEGレシオ
年度EPSPERPEGレシオ
2010/03-2.38赤字-
2011/0347.867.42-
2012/0364.085.70.17
2013/0344.47.64-
2014/0346.37.241.69
2015/0374.35.760.1
2016/0361.626.26-
2017/0339.0310.3-
2018/0364.168.840.14
2019/0364.426.3315.44
2020/0375.84.430.25
2021/0372.885.98-
2022/0351.148.06-
2023/0343.599.36-
2024/0352.689.40.45
2025/0373.86.520.16

2024年9月18日の予想PER(6.52倍)で算出したPEGレシオ

2025年3月期のEPS成長率40.1%(会社予想ベース)に対するPEGレシオは0.16倍で、今後3~5年間同様の成長率であれば割安5評価です。
ただし、30%超の成長を続けられる企業は稀です。
仮に20%で成長するなら0.33倍で割安5、10%で成長するなら0.65倍で割安5の水準になっています。

今後3~5年間が【】内の成長率だった場合のPEGレシオ

【5%】
1.3倍標準
【10%】
0.65倍割安5
【20%】
0.33倍割安5
【30%】
0.22倍割安5

EPS

2010年3月
-2.38
2011年3月 プラ転
47.86
2012年3月 +33.89%
64.08
2013年3月 -30.71%
44.4
2014年3月 +4.28%
46.3
2015年3月 +60.48%
74.3
2016年3月 -17.07%
61.62
2017年3月 -36.66%
39.03
2018年3月 +64.39%
64.16
2019年3月 +0.41%
64.42
2020年3月 +17.67%
75.8
2021年3月 -3.85%
72.88
2022年3月 -29.83%
51.14
2023年3月 -14.76%
43.59
2024年3月 +20.85%
52.68
2025年3月 +40.09%
73.8

PER

2010/03/23
-(赤字)
2011/03/31
7.42
2012/03/28 -1.72倍
5.7
2013/03/29 +1.94倍
7.64
2014/03/27 -0.4倍
7.24
2015/03/31 -1.48倍
5.76
2016/03/31 +0.5倍
6.26
2017/03/31 +4.04倍
10.3
2018/03/30 -1.46倍
8.84
2019/03/29 -2.51倍
6.33
2020/03/31 -1.9倍
4.43
2021/03/31 +1.55倍
5.98
2022/03/31 +2.08倍
8.06
2023/03/31 +1.3倍
9.36
2024/03/29 +0.04倍
9.4
2024/09/18 -2.88倍
6.52

PEGレシオ

2012年3月
0.17
2013年3月
-
2014年3月
1.69
2015年3月 -1.59倍
0.1
2016年3月
-
2017年3月
-
2018年3月
0.14
2019年3月 +15.3倍
15.44
2020年3月 -15.19倍
0.25
2021年3月
-
2022年3月
-
2023年3月
-
2024年3月
0.45
2025年3月 -0.29倍
0.16