キャッシュ・フローの状況
2023年11月9日 15:20
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億6080万、営業活動によるキャッシュ・フロー 18億8005万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9億2007万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,213 | -583 | -283 | 630 | -563 | 2,582 | 通期 | 2,056 | -1,073 | -557 | 983 | -1,308 | 2,709 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 708 | -782 | -339 | -74 | -706 | 2,310 | 通期 | 1,886 | -2,146 | -468 | -260 | -2,137 | 1,949 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 763 | -859 | 777 | -97 | -860 | 2,534 | 通期 | 1,513 | -1,539 | 465 | -25 | -1,650 | 2,342 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,391 | -1,020 | -317 | 371 | -875 | 2,392 | 通期 | 2,502 | -2,061 | 1,378 | 440 | -2,015 | 4,183 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 647 | -1,394 | 1,728 | -747 | -1,392 | 5,129 | 通期 | 1,359 | -3,158 | 1,842 | -1,798 | -5,948 | 4,153 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,625 | -3,096 | -768 | -471 | -2,919 | 2,909 | 通期 | 4,929 | -3,666 | -1,464 | 1,263 | -1,529 | 3,943 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 277 | -787 | 1,628 | -511 | -672 | 5,042 | 通期 | 2,533 | -1,356 | 957 | 1,177 | -2,125 | 6,100 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,877 | -762 | -2,658 | 1,116 | -562 | 4,651 | 通期 | 2,462 | -1,417 | -3,286 | 1,045 | -2,165 | 3,996 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 495 | -964 | -568 | -469 | -920 | 3,158 | 通期 | 2,142 | -1,925 | -1,135 | 217 | -1,567 | 3,173 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,880 | -920 | -561 | 960 | -853 | 3,662 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 9億8270万
- 2016年3月（連） マイ転
- -2億5978万
- 2017年3月（連）
- -2521万
- 2018年3月（連） プラ転
- 4億4049万
- 2019年3月（連） マイ転
- -17億9836万
- 2020年3月（連） プラ転
- 12億6255万
- 2021年3月（連） -6.76%
- 11億7717万
- 2022年3月（連） -11.24%
- 10億4483万
- 2023年3月（連） -79.21%
- 2億1720万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 8.74%
- 2016年3月（連）
- 8.4%
- 2017年3月（連）
- 6.66%
- 2018年3月（連）
- 9.39%
- 2019年3月（連）
- 4.57%
- 2020年3月（連）
- 15.63%
- 2021年3月（連）
- 8.73%
- 2022年3月（連）
- 7.42%
- 2023年3月（連）
- 6.39%