中央可鍛工業（5607）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,546,742 | 1,066,492 |
| 減価償却費 | 2,696,856 | 2,429,557 |
| 減損損失 | 110,329 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,781 | 6,339 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 75,933 | 56,162 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,478 | 887 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,093 | -7,143 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 2,278 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,565 | -1,061 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61,391 | -61,563 |
| 支払利息 | 55,581 | 49,224 |
| 為替差損益（△は益） | 11,759 | -7,113 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -10,365 |
| 負ののれん発生益 | -391,205 | － |
| 固定資産除却損 | 10,952 | 25,928 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -443,002 | -597,176 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,130,630 | -644,367 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 175,302 | 90,698 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -655,983 | 466,228 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 493,028 | -351,388 |
| その他 | 209,346 | 135,361 |
| 小計 | 4,990,611 | 2,648,980 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61,391 | 61,563 |
| 利息の支払額 | -55,557 | -49,201 |
| 法人税等の支払額 | -103,752 | -129,542 |
| 法人税等の還付額 | 36,203 | 1,078 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,928,896 | 2,532,879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -390,350 | -490,190 |
| 定期預金の払戻による収入 | 340,350 | 386,640 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,594,871 | -1,232,427 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,133 | -9,113 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,147 | -6,193 |
| 貸付けによる支出 | -13,200 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 126,352 | － |
| 子会社出資金の取得による支出 | -146,706 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,384 | -7,521 |
| その他 | 40,744 | 3,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,666,346 | -1,355,707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -130,000 | 2,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,736,969 | -884,579 |
| リース債務の返済による支出 | -259,679 | -271,141 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 50,000 | － |
| 配当金の支払額 | -182,590 | -183,460 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,100 | -3,075 |
| その他 | -533 | -528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,463,872 | 957,214 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,167 | 22,664 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -209,490 | 2,157,050 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,943,103 | 6,100,153 |
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