- #1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）
2 当社グループは、運転資金の効率的な調達を目的として、9取引金融機関と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。
連結会計年度末における当座貸越契約及びコミットメントライン契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
2026/06/25 14:02- #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出15億55百万円などにより、13億19百万円の支出(前年同期は23億54百万円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入20億円などにより、8億32百万円の収入(前年同期は10億89百万円の支出)となりました。
③生産、受注及び販売の実績
2026/06/25 14:02- #3 財務制限条項に関する注記（連結）
務制限条項等
(コミットメントライン契約)
当社のコミットメントライン契約には、以下の財務制限条項が付されております。
2026/06/25 14:02- #4 重要な契約等（連結）
社は、運転資金の安定的かつ効率的な調達を目的として、引き続き2025年9月に取引銀行2行と総額10億円、
2025年11月に取引銀行1行と総額10億円のコミットメントライン契約を締結しております。
2026/06/25 14:02
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
