中央可鍛工業（5607）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 781,343 | 1,546,742 |
| 減価償却費 | 2,057,145 | 2,696,856 |
| 減損損失 | － | 110,329 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,116 | 9,781 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 3,819 | 75,933 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -134,225 | 4,478 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,754 | -3,093 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 2,840 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 14,565 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52,002 | -61,391 |
| 支払利息 | 28,661 | 55,581 |
| 為替差損益（△は益） | 72,867 | 11,759 |
| 負ののれん発生益 | － | -391,205 |
| 固定資産除却損 | 13,883 | 10,952 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -528,853 | -443,002 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -716,067 | 1,130,630 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -292,133 | 175,302 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 307,576 | -655,983 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -61,991 | 493,028 |
| その他 | -137,122 | 209,346 |
| 小計 | 1,365,611 | 4,990,611 |
| 利息及び配当金の受取額 | 173,202 | 61,391 |
| 利息の支払額 | -28,638 | -55,557 |
| 法人税等の支払額 | -152,823 | -103,752 |
| 法人税等の還付額 | 2,127 | 36,203 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,359,480 | 4,928,896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -234,250 | -390,350 |
| 定期預金の払戻による収入 | 481,230 | 340,350 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,404,884 | -3,594,871 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,945 | -15,133 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,555 | -6,147 |
| 貸付けによる支出 | － | -13,200 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 126,352 |
| 子会社出資金の取得による支出 | － | -146,706 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,626 | -7,384 |
| その他 | 28,188 | 40,744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,157,843 | -3,666,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -57,000 | -130,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,725,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -653,179 | -1,736,969 |
| リース債務の返済による支出 | -229,097 | -259,679 |
| 株式の発行による収入 | 249,980 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 50,000 |
| 配当金の支払額 | -189,201 | -182,590 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,100 | -4,100 |
| その他 | -520 | -533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,841,881 | -1,463,872 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -73,714 | -8,167 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -30,194 | -209,490 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,152,593 | 3,943,103 |
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