中央可鍛工業（5607）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,281,322 | 2,902,317 |
| 減価償却費 | 2,029,272 | 2,077,449 |
| 減損損失 | 32,430 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,569 | 10,061 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -268,291 | -111,242 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,465 | 1,330 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,099 | 30,311 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -8,080 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -110,248 | -124,195 |
| 支払利息 | 32,620 | 40,382 |
| 為替差損益（△は益） | 182,161 | 40,408 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -562,632 |
| 固定資産除却損 | 5,148 | 25,762 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -777,259 | -278,398 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -440,295 | 223,423 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -289,126 | 140,250 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 143,957 | -676,996 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,683 | -106,032 |
| その他 | -29 | 22,411 |
| 小計 | 2,845,401 | 3,654,611 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,067,114 | 208,662 |
| 利息の支払額 | -32,646 | -40,304 |
| 法人税等の支払額 | -263,915 | -374,951 |
| 法人税等の還付額 | 215 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,616,171 | 3,448,018 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -692,640 | -1,025,898 |
| 定期預金の払戻による収入 | 627,780 | 682,570 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,585,367 | -1,555,883 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 101,837 | 163 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,242 | -12,991 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,992 | -6,888 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 663,193 |
| 関係会社出資金の取得による支出 | -799,310 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,528 | -7,037 |
| その他 | 26,084 | -56,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,354,379 | -1,319,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -702,974 | -683,399 |
| リース債務の返済による支出 | -201,247 | -202,273 |
| 配当金の支払額 | -185,522 | -281,905 |
| その他 | － | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,089,744 | 832,376 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 43,588 | 49,768 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 215,636 | 3,010,716 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,967,277 | 6,977,993 |
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