中央可鍛工業（5607）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 732,591 | -212,817 |
| 減価償却費 | 1,291,657 | 1,136,363 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,954 | 1,552 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 37,966 | 28,037 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,876 | -1,506 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,180 | -1,342 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,573 | -2,180 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,576 | -33,718 |
| 支払利息 | 30,171 | 24,711 |
| 負ののれん発生益 | -424,893 | － |
| 固定資産除却損 | 7,709 | 6,477 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -228,882 | -232,627 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,012,480 | 723,608 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 44,276 | 16,370 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -334,004 | -586,110 |
| その他 | 535,142 | -523,990 |
| 小計 | 2,708,223 | 342,826 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,576 | 33,718 |
| 利息の支払額 | -30,159 | -24,699 |
| 法人税等の支払額 | -122,945 | -76,351 |
| 法人税等の還付額 | 36,203 | 1,078 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,624,898 | 276,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,913,226 | -671,472 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,241 | -837 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 126,352 | － |
| 子会社出資金の取得による支出 | -146,706 | － |
| その他 | -156,322 | -115,116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,096,144 | -787,426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -130,000 | 2,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -463,871 | -441,406 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 50,000 | － |
| 配当金の支払額 | -91,104 | -91,507 |
| その他 | -133,073 | -138,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -768,048 | 1,628,495 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,409 | -18,595 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,243,704 | 1,099,045 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,943,103 | 5,042,148 |
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