中央可鍛工業（5607）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | -212,817 | 772,932 |
| 減価償却費 | 1,136,363 | 1,309,987 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,552 | 2,506 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 28,037 | -29,190 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,506 | -201 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,342 | 13,765 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,180 | -66 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,718 | -38,938 |
| 支払利息 | 24,711 | 23,443 |
| 固定資産除却損 | 6,477 | 2,846 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -232,627 | -349,544 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 723,608 | 1,009,157 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 16,370 | -521,470 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -586,110 | 80,000 |
| その他 | -523,990 | -355,879 |
| 小計 | 342,826 | 1,919,348 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,718 | 38,938 |
| 利息の支払額 | -24,699 | -23,431 |
| 法人税等の支払額 | -76,351 | -85,916 |
| 法人税等の還付額 | 1,078 | 28,349 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 276,572 | 1,877,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -671,472 | -555,603 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -837 | -6,172 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,147 | -222,997 |
| その他 | -111,968 | 23,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -787,426 | -761,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,000,000 | -2,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -441,406 | -433,023 |
| 配当金の支払額 | -91,507 | -92,091 |
| その他 | -138,591 | -132,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,628,495 | -2,657,635 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,595 | 92,277 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,099,045 | -1,449,580 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,100,153 | 4,650,573 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
