営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度に比べ3億61百万円減少し、22億67百万円(前年同期比13.7%減少)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益9億69百万円、減価償却費14億22百万円及び売上債権の増加額6億52百万円などにより、11億18百万円の収入(前年同期は22億12百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出13億20百万円などにより、12億49百万円の支出(前年同期は22億85百万円の支出)となりました。

2014/06/26 14:16

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「シンジケートローン手数料」は、金額的重要性が乏しいため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「シンジケートローン手数料」2,500千円、「その他」△259,870千円は、「その他」△257,370円として組み替えております。

2014/06/26 14:16