純資産

有報情報

#1 財務制限条項に関する注記

3 財務制限条項等
コミットメントライン契約には、「借入人は各事業年度末日における連結貸借対照表における純資産の部の合計金額を直近の事業年度末日における連結貸借対照表における純資産の部の合計金額の75%以上を維持する」旨の財務制限条項が付されております。

2014/11/12 14:54

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債の部は、前連結会計年度末に比べ4億42百万円増加し、83億14百万円となりました。主な要因は、支払手形及び買掛金、その他(未払消費税等及び設備関係未払金など)の増加などにより流動負債が2億63百万円増加し、長期借入金が減少しましたがその他(長期リース債務及び繰延税金負債など)の増加などにより固定負債が1億79百万円増加したことによるものであります。
純資産の部は、前連結会計年度末に比べ2億97百万円増加し、158億94百万円となりました。主な要因は、為替換算調整勘定が減少したものの、利益剰余金が増加したことによるものであります。
(3) キャッシュ・フローの状況

2014/11/12 14:54