営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度に比べ4億41百万円増加し、27億9百万円(前年同期比19.4%増加)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益13億21百万円、減価償却費15億51百万円及び売上債権の増加額4億33百万円などにより、20億55百万円の収入(前年同期は11億18百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出12億17百万円などにより、10億72百万円の支出(前年同期は12億49百万円の支出)となりました。

2015/06/24 13:11