受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動資産)
当連結会計年度末における流動資産の残高は、105億96百万円(前連結会計年度末は95億98百万円)となり、9億97百万円増加いたしました。これは主に現金及び預金の増加(22億29百万円から27億70百万円へ5億41百万円増加)や売上高の増加による受取手形及び売掛金が増加(45億18百万円から48億91百万円へ3億73百万円増加)したことによるものであります。
(固定資産)

2015/06/24 13:11

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形、売掛金及び電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、当社グループの与信管理要領に従い、取引先の信用状況を把握するとともに、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行っております。
有価証券及び投資有価証券は、主に取引先企業との業務又は資本提携等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。上場株式については、四半期ごとに時価の把握を行っております。

2015/06/24 13:11