流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間の総資産は264億76百万円となり、前連結会計年度末に比べ58百万円減少いたしました。主な要因は、現金及び預金や有価証券が減少したことなどにより流動資産が7億74百万円減少し、関係会社出資金及びその他(建設仮勘定など)の増加などにより固定資産が7億15百万円増加したことによるものであります。
負債の部は、前連結会計年度末に比べ4億41百万円減少し、81億90百万円となりました。主な要因は、支払手形及び買掛金、賞与引当金が減少しましたがその他(設備関係未払金など)の増加などにより流動負債が2億83百万円減少し、また、長期借入金の減少などにより固定負債が1億57百万円減少したことによるものであります。
純資産の部は、前連結会計年度末に比べ3億83百万円増加し、182億86百万円となりました。主な要因は、利益剰余金の増加などによるものであります。

2016/02/10 14:32