利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益13億30百万円、減価償却費18億47百万円などにより、25億1百万円の収入(前年同期は15億13百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出19億85百万円などにより、20億61百万円の支出(前年同期は15億38百万円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入20億円、長期借入金の返済による支出2億64百万円及びリース債務の返済による支出1億83百万円などにより、13億78百万円の収入(前年同期は4億65百万円の収入)となりました。

2018/06/22 13:08