純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債の部は、前連結会計年度末に比べ31億39百万円増加し、160億92百万円となりました。主な要因は、その他(設備関係未払金など)の増加などにより流動負債が11億64百万円増加し、長期借入金の増加などにより固定負債が19億75百万円増加したことによるものであります。
純資産の部は、前連結会計年度末に比べ46百万円減少し、187億59百万円となりました。主な要因は、利益剰余金が増加したものの為替換算調整勘定が減少したことなどによるものであります。
(2) キャッシュ・フローの状況

2018/11/09 14:47

#2 財務制限条項に関する注記

コミットメントライン契約には、以下の財務制限条項が付されております。
(1) 借入人は各事業年度末日における連結貸借対照表における純資産の部の合計金額を直近の事業年度末日における連結貸借対照表における純資産の部の合計金額の75%以上を維持する。
(シンジケートローン契約)

2018/11/09 14:47