利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益7億81百万円、減価償却費20億57百万円、売上債権の増加7億16百万円などにより、13億59百万円の収入(前年同期は25億1百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出34億4百万円などにより、31億57百万円の支出(前年同期は20億61百万円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入27億25百万円、長期借入金の返済による支出6億53百万円、株式の発行による収入2億49百万円などにより、18億41百万円の収入(前年同期は13億78百万円の収入)となりました。

2020/03/25 15:29