営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度に比べ30百万円減少し、41億52百万円(前年同期比0.7%減少)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益7億81百万円、減価償却費20億57百万円、売上債権の増加7億16百万円などにより、13億59百万円の収入(前年同期は25億1百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出34億4百万円などにより、31億57百万円の支出(前年同期は20億61百万円の支出)となりました。

2020/03/25 15:29