支払手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(流動負債)
当連結会計年度末における流動負債の残高は、91億14百万円(前連結会計年度末は99億17百万円)となり、8億2百万円減少いたしました。これは主に支払手形及び買掛金が増加(28億6百万円から32億36百万円へ4億29百万円増加)及び電子記録債務が増加(23億24百万円から26億58百万円へ3億34百万円増加)したものの、短期借入金が減少(20億円減少)したことによるものであります。
(固定負債)

2022/06/24 14:01

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券及び投資有価証券は、主に取引先企業との業務又は資本提携等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。上場株式については、四半期ごとに時価の把握を行っております。
営業債務である支払手形、買掛金及び電子記録債務は、そのほとんどが1年以内の支払期日です。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金及びリース債務は主に設備投資に係る資金調達であります。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されております。

2022/06/24 14:01