純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債の部は、前連結会計年度末に比べ5億92百万円減少し、140億9百万円となりました。主な要因は、支払手形及び買掛金やその他(設備関係未払金)が減少したことなどにより流動負債が4億24百万円減少し、その他(繰延税金負債)が増加したものの長期借入金が減少したことなどにより固定負債が1億68百万円減少したことによるものであります。
純資産の部は、前連結会計年度末に比べ17億55百万円増加し、262億54百万円となりました。主な要因は、その他有価証券評価差額金及び為替換算調整勘定が増加したことなどによるものであります。
(2) キャッシュ・フローの状況

2023/11/09 15:20

#2 財務制限条項に関する注記（連結）

当社のコミットメントライン契約には、以下の財務制限条項が付されております。
(1) 借入人は各事業年度末日における連結貸借対照表における純資産の部の合計金額を直近の事業年度末日における連結貸借対照表における純資産の部の合計金額の75%以上を維持する。
(シンジケートローン契約)

2023/11/09 15:20