営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末より4億89百万円増加の36億62百万円(前期比15.4%増加)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、減価償却費10億20百万円、売上債権の減少6億97百万円、仕入債務の減少2億90百万円などにより、18億80百万円の収入(前年同期は4億94百万円の収入)となりました。

2023/11/09 15:20