営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度に比べ5億78百万円増加し、37億51百万円(前年同期比18.2%増加)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益9億91百万円、減価償却費20億80百万円、売上債権の増加額9億56百万円などにより、36億14百万円の収入(前年同期は21億42百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出16億66百万円などにより、20億17百万円の支出(前年同期は19億25百万円の支出)となりました。

2024/06/25 14:02