営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末より5億63百万円増加の43億15百万円(前期比15.0%増加)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、減価償却費9億64百万円、売上債権の減少4億29百万円、仕入債務の増加2億80百万円などにより、18億22百万円の収入(前年同期は18億80百万円の収入)となりました。

2024/11/07 14:56