営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度に比べ2億15百万円増加し、39億67百万円(前年同期比5.7%増加)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益22億81百万円、減価償却費20億29百万円、売上債権の増加による減少額4億40百万円などにより、36億16百万円の収入(前年同期は36億14百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出15億85百万円などにより、23億54百万円の支出(前年同期は20億17百万円の支出)となりました。

2025/06/24 14:04