四半期報告書-第93期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | △212,817 | 772,932 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,136,363 | 1,309,987 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,552 | 2,506 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 28,037 | △29,190 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △1,506 | △201 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,342 | 13,765 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,180 | △66 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △33,718 | △38,938 | |||||||||
| 支払利息 | 24,711 | 23,443 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 6,477 | 2,846 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △232,627 | △349,544 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 723,608 | 1,009,157 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 16,370 | △521,470 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △586,110 | 80,000 | |||||||||
| その他 | △523,990 | △355,879 | |||||||||
| 小計 | 342,826 | 1,919,348 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 33,718 | 38,938 | |||||||||
| 利息の支払額 | △24,699 | △23,431 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △76,351 | △85,916 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 1,078 | 28,349 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 276,572 | 1,877,288 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △671,472 | △555,603 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △837 | △6,172 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,147 | △222,997 | |||||||||
| その他 | △111,968 | 23,261 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △787,426 | △761,511 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,000,000 | △2,000,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △441,406 | △433,023 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △91,507 | △92,091 | |||||||||
| その他 | △138,591 | △132,520 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,628,495 | △2,657,635 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △18,595 | 92,277 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,099,045 | △1,449,580 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,943,103 | 6,100,153 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 5,042,148 | ※1 4,650,573 | |||||||||
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