半期報告書-第97期(2025/04/01-2026/03/31)
(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前中間純利益 | 645,977 | 1,309,953 | |||||||||
| 減価償却費 | 964,129 | 966,698 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 8,323 | 15,386 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △134,650 | △77,905 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,346 | 460 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △11,215 | 7,364 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △58,072 | △63,767 | |||||||||
| 支払利息 | 15,764 | 16,124 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 276,613 | △164,491 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △27,000 | △34,000 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,536 | 14,280 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △336,392 | △170,176 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 429,346 | △32,501 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 57,394 | 236,114 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 280,148 | △218,305 | |||||||||
| その他 | △188,206 | △22,556 | |||||||||
| 小計 | 1,925,041 | 1,782,679 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 58,072 | 63,767 | |||||||||
| 利息の支払額 | △15,752 | △16,046 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △145,061 | △221,592 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 215 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,822,516 | 1,608,807 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △866,068 | △514,526 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 101,004 | 163 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,256 | △5,155 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,441 | △4,001 | |||||||||
| その他 | 16,266 | △162,699 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △755,495 | △686,219 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △351,487 | △342,622 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △92,417 | △157,287 | |||||||||
| その他 | △105,584 | △99,473 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △549,489 | △599,383 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 46,241 | △23,593 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 563,773 | 299,611 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,751,640 | 3,967,277 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※1 4,315,414 | ※1 4,266,888 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
