日亜鋼業（5658）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 92,683 | 283,825 |
| 減価償却費 | 674,807 | 870,939 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -426 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,523 | -3,674 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33,242 | 58,420 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,177 | 15,373 |
| 受取利息及び受取配当金 | -283,228 | -175,911 |
| 支払利息 | 46,131 | 37,610 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 80,676 | 23,691 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -64,358 | 18,050 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 563 | 6,216 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 14,474 | 10,239 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 738,701 | 417,757 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 88,628 | 174,877 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -961,136 | -384,567 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 36,528 | -36,210 |
| その他 | 17,835 | -159,509 |
| 小計 | 520,824 | 1,157,129 |
| 利息及び配当金の受取額 | 278,551 | 175,235 |
| 利息の支払額 | -46,731 | -40,517 |
| 損害賠償金の支払額 | -42,500 | － |
| 法人税等の支払額 | -259,102 | -115,477 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 451,042 | 1,176,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,100,000 | -3,800,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,100,000 | 4,100,000 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 301,655 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,001,761 | -2,718,651 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,409,763 | 283,185 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,335,150 | -312,970 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -314,097 | -6,577 |
| 貸付けによる支出 | -59,470 | -60,640 |
| 貸付金の回収による収入 | 320 | 305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,300,384 | -2,213,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 792,453 | 555,975 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -790,000 | -2,810,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -177 | -37 |
| リース債務の返済による支出 | -904 | -568 |
| 配当金の支払額 | -145,563 | -144,956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -144,192 | -399,587 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 95 | -10,952 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -993,438 | -1,447,855 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,738,002 | 4,453,423 |
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