日亜鋼業（5658）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -152,720 | 58,872 |
| 減価償却費 | 1,232,412 | 1,099,968 |
| のれん償却額 | 157,918 | 157,918 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,977 | -4,191 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -163,377 | -126,017 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,591 | 1,593 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,209 | 17,428 |
| 受取利息及び受取配当金 | -240,614 | -325,019 |
| 支払利息 | 98,586 | 75,166 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -222,858 | -82,626 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -795 | -68 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 312,504 | 719,856 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 15,107 | -117,494 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 208,888 | 185,473 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,239,167 | 268,203 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 447,157 | -423,645 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,382 | -30,807 |
| その他 | 90,265 | -35,579 |
| 小計 | 3,017,665 | 1,439,033 |
| 利息及び配当金の受取額 | 241,382 | 325,368 |
| 利息の支払額 | -94,196 | -71,567 |
| 法人税等の支払額 | -398,390 | -49,585 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,766,460 | 1,643,248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,101,900 | -3,902,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 201,400 | 3,402,068 |
| 有価証券の取得による支出 | -199,500 | -100,502 |
| 有価証券の売却による収入 | 610,275 | 383,925 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,484,202 | -2,854,189 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,805,027 | 2,126,607 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -447,910 | -1,377,861 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,155 | 1,189,080 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -78,874 | -81,589 |
| 貸付けによる支出 | -54,110 | -130,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 33,888 | 257,725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -709,751 | -1,087,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -370,097 | 120,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -863,000 | -685,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -73,735 | -122,273 |
| 自己株式の処分による収入 | 178 | 188 |
| リース債務の返済による支出 | -1,421 | -2,653 |
| 配当金の支払額 | -299,854 | -281,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,507,929 | -571,417 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 548,779 | -15,202 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,725,690 | 4,274,469 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,274,469 | 5,356,322 |
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