営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、7,159百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,359百万円(23.4%)の増加となった。なお、当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況と主な要因は次のとおりである。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、1,708百万円となり、前年同期に比べ2,284百万円(△57.2%)の減少となった。これは主に、たな卸資産の増加額の増加、売上債権の増加額の増加が減損損失の増加、投資有価証券売却損の計上を上回ったことによるものである。

2014/06/27 13:06

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、7,159百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,359百万円(23.4%)の増加となった。なお、当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況と主な要因は次のとおりである。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、1,708百万円となり、前年同期に比べ2,284百万円(△57.2%)の減少となった。これは主に、たな卸資産の増加額の増加、売上債権の増加額の増加が減損損失の増加、投資有価証券売却損の計上を上回ったことによるものである。

2014/06/27 13:06