日亜鋼業（5658）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,167,502 | 1,171,668 |
| 減価償却費 | 1,225,928 | 1,110,213 |
| 減損損失 | 8,737 | 741,718 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 871 | 404 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,256 | 10,183 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,262 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -59,422 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 29,628 | 14,478 |
| 受取利息及び受取配当金 | -410,943 | -430,093 |
| 支払利息 | 76,413 | 65,429 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 58,570 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 11,126 | -130,704 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 123,721 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -26,681 | -9,563 |
| 関係会社株式評価損 | 40,392 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -70,358 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -19,371 | 14,982 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,073,899 | -420,110 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 277,814 | -717,302 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 383,179 | 196,246 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 38,364 | -89,520 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 30,597 | -25,182 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 156 | 58,976 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -36,802 | 24,379 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 7,825 | -3,933 |
| その他 | -18,317 | 36,208 |
| 小計 | 3,898,839 | 1,670,991 |
| 利息及び配当金の受取額 | 410,868 | 430,934 |
| 利息の支払額 | -78,219 | -66,160 |
| 法人税等の支払額 | -238,354 | -327,570 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,993,133 | 1,708,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,502,700 | -6,600,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,402,500 | 6,602,700 |
| 有価証券の取得による支出 | -98,155 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 862,894 | 657,076 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,263,662 | -1,545,275 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,102,691 | 1,001,378 |
| 子会社の清算による収入 | － | 130,358 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -371,867 | -741,348 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 124,636 | 384 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63,037 | -48,003 |
| 貸付けによる支出 | -16,566 | -3,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 23,023 | 81,612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -800,242 | -464,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,700,000 | 1,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,078,000 | -1,578,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -42,560 | -79,218 |
| 自己株式の処分による収入 | 123 | 292 |
| リース債務の返済による支出 | -1,927 | -2,599 |
| 配当金の支払額 | -292,845 | -291,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,915,210 | 48,983 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 14,578 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -722,319 | 1,307,640 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,799,914 | 7,159,536 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 51,982 |
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