日亜鋼業（5658）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 67,237 | 1,167,502 |
| 減価償却費 | 1,439,557 | 1,225,928 |
| のれん償却額 | 210,557 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,854 | 871 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,712 | 19,256 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 164,660 | 19,262 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -94,077 | 29,628 |
| 災害損失 | 91,305 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -397,411 | -410,943 |
| 支払利息 | 89,741 | 76,413 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -226,854 | 11,126 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -31,850 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 371,755 | -26,681 |
| 関係会社株式評価損 | － | 40,392 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 8,234 | -19,371 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 199,855 | 1,073,899 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -64,810 | 277,814 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -251,320 | 383,179 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21,962 | 38,364 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 35,638 | 30,597 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -174,030 | 156 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 20,064 | -36,802 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -5,818 | 7,825 |
| その他 | 3,970 | -9,579 |
| 小計 | 1,473,225 | 3,898,839 |
| 利息及び配当金の受取額 | 397,413 | 410,868 |
| 利息の支払額 | -82,759 | -78,219 |
| 法人税等の支払額 | -49,637 | -238,354 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,738,242 | 3,993,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,102,500 | -6,502,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,502,300 | 5,402,500 |
| 有価証券の取得による支出 | -99,139 | -98,155 |
| 有価証券の売却による収入 | 963,892 | 862,894 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,688,420 | -1,263,662 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,640,559 | 1,102,691 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -727,788 | -371,867 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,319 | 124,636 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,611 | -63,037 |
| 貸付けによる支出 | -5,200 | -16,566 |
| 貸付金の回収による収入 | 40,070 | 23,023 |
| 金銭の信託の解約による収入 | 181,652 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -306,864 | -800,242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | -1,700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,300,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,420,000 | -3,078,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -904 | -42,560 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 123 |
| リース債務の返済による支出 | -3,032 | -1,927 |
| 配当金の支払額 | -293,642 | -292,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 182,421 | -3,915,210 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,613,798 | -722,319 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,908,435 | 6,522,233 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,522,233 | 5,799,914 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
