日亜鋼業（5658）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -282,669 | 67,237 |
| 減価償却費 | 1,500,447 | 1,439,557 |
| のれん償却額 | 210,557 | 210,557 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,630 | -7,854 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,304 | 2,712 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -18,599 | 164,660 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,142 | -94,077 |
| 事業再編損失 | 221,217 | － |
| 災害損失 | 133,675 | 91,305 |
| 受取利息及び受取配当金 | -381,789 | -397,411 |
| 支払利息 | 98,240 | 89,741 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -94,098 | -226,854 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,887 | -31,850 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 795,991 | 371,755 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -112,161 | 8,234 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 828,362 | 199,855 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 53,501 | -64,810 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -415,781 | -251,320 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,456 | 21,962 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -130,434 | 35,638 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 145,647 | -174,030 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -84,022 | 20,064 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 7,617 | -5,818 |
| その他 | 37,696 | 3,970 |
| 小計 | 2,494,873 | 1,473,225 |
| 利息及び配当金の受取額 | 380,112 | 397,413 |
| 利息の支払額 | -98,525 | -82,759 |
| 法人税等の支払額 | -99,046 | -49,637 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,677,413 | 1,738,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,702,300 | -4,102,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,802,068 | 4,502,300 |
| 有価証券の取得による支出 | -100,502 | -99,139 |
| 有価証券の売却による収入 | 383,925 | 963,892 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,802,540 | -2,688,420 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,784,322 | 1,640,559 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,885,253 | -727,788 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,189,080 | 5,319 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -89,164 | -17,611 |
| 貸付けによる支出 | -345,644 | -5,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 375,338 | 40,070 |
| 金銭の信託の解約による収入 | － | 181,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,390,669 | -306,864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 320,000 | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 6,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,348,000 | -5,420,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -122,837 | -904 |
| 自己株式の処分による収入 | 188 | － |
| リース債務の返済による支出 | -3,411 | -3,032 |
| 配当金の支払額 | -295,773 | -293,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -749,834 | 182,421 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -463,090 | 1,613,798 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,371,525 | 4,908,435 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,908,435 | 6,522,233 |
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