日亜鋼業（5658）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 140,615 | -282,669 |
| 減価償却費 | 1,651,750 | 1,500,447 |
| 減損損失 | － | 53,989 |
| のれん償却額 | 210,557 | 210,557 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,529 | -4,630 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -38,298 | 2,304 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -30,300 | -18,599 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,067 | 9,142 |
| 事業再編損失 | － | 221,217 |
| 災害損失 | － | 133,675 |
| 受取利息及び受取配当金 | -296,443 | -381,789 |
| 支払利息 | 126,314 | 98,240 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -186,076 | -94,098 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,077 | -8,887 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 351,716 | 795,991 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 17,887 | -112,161 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,152,054 | 828,362 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 414,209 | 53,501 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 863,788 | -415,781 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,603 | -16,456 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 36,285 | -130,434 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -18,364 | 145,647 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 189,371 | -84,022 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -767 | 7,617 |
| その他 | 3,597 | -16,292 |
| 小計 | 4,586,756 | 2,494,873 |
| 利息及び配当金の受取額 | 296,459 | 380,112 |
| 利息の支払額 | -126,705 | -98,525 |
| 法人税等の支払額 | -430,646 | -99,046 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,325,864 | 2,677,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,601,900 | -4,702,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 202,100 | 3,802,068 |
| 有価証券の取得による支出 | -199,500 | -100,502 |
| 有価証券の売却による収入 | 624,256 | 383,925 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,367,178 | -3,802,540 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,229,982 | 2,784,322 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -674,512 | -1,885,253 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 61,441 | 1,189,080 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -111,074 | -89,164 |
| 貸付けによる支出 | -155,610 | -345,644 |
| 貸付金の回収による収入 | 47,572 | 375,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -944,422 | -2,390,669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 130,000 | 320,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,526,000 | -1,348,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -138,037 | -122,837 |
| 自己株式の処分による収入 | 178 | 188 |
| リース債務の返済による支出 | -1,894 | -3,411 |
| 配当金の支払額 | -299,854 | -295,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,735,607 | -749,834 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,645,835 | -463,090 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,725,690 | 5,371,525 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,371,525 | 4,908,435 |
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